培訓安排：2012年2月19日 廣州
培訓費用：1300元
培訓對象：企業高層、財務經理等 培訓專家：劉國東
中國十大財稅講師之一、新浪網財務顧問、中國納稅籌劃第一人；清華大學財務總監班特邀講師，國家“金稅”工程財稅專家兼首席財務講師，中國管理會計研究中心特聘專家；《新理財》雜志稅務專家顧問；中國注冊會計師、中國注冊稅務師、中國注冊資產評估師，北京某財務顧問有限公司董事長。 課程背景:
現金是企業的血液，健康的現金流是企業生存與發展的基石。多少巨無霸企業一夜之間渾然倒下，又有多少企業因現金流管理決策的失誤危機四伏。現金流為什么這么重要，它的產生與流動存在哪些奧秘？如何對企業現金流做出技術性分析，如何對現金流入、流出進行管理與控制、如何提高企業現金效率，又如何建立自己企業的現金流管理模式。 課程收益:
1、幫助您理解現金流在企業運營中的重要性；
2、幫助您理解企業現金流的創造機理及運用；
3、幫助您從現金流角度看待公司戰略的制定；
4、幫助您掌握現金流的分析技術；
5、幫助您建立企業現金流預警指標；
6、幫助您理解現金流管理中的核心問題；
7、幫助您掌握現金流入、流出的管理與控制；
8、幫助您掌握影響經營現金流的重要因素及控制；
9、幫助您理解、掌握現金流的效率管理；
10、幫助您建立企業的資金管理模式。 課程大綱: 模塊一:“現金為王”的理念的及企業現金流流動機理
1、是什么原因讓無數的企業倒下；案例分析
2、如何宏觀靜態看待現金的收支總平衡；
3、現金、現金流、營運資本等基本概念；
4、凈現金流與凈利潤之間的權衡；
5、現金流入、流出企業的途徑概述；
6、企業經營現金流創造機制及周期的分析；
模塊二:現金流量分析技術與方法
1、現金流量分析的基礎數據的歸集與報表；
2、現金流量的定性、結構、趨勢性分析；
3、償債能力分析；盈利質量分析；發展潛力分析；
4、企業財務安全運營監測指標設計；
模塊三、現金流入、流出的管理與控制
1、現金流的預測及預算管理與控制；
2、現金管理的六大核心問題及解決建議；
3、信用管理、存貨管理對現金流的影響；
4、庫存現金、現金流入和現金流出的日常管理與控制；
模塊四、現金流效率管理及資金管理模式
1、改善現金流的七種方法；企業現金短缺的解決之道。
2、常用融資渠道與工具；企業冗余現金的投資渠道；
3、現金管理的常用組織模式（財務部模式、資金部模式、財務公司等模式）及案例分析 |
您的位置：
（本課程全年循環滾動開課，如遇開課時間或者地點不合適，您可以撥打010-62278113咨詢最新時間、地點等培訓安排。本課程亦可以安排企業內訓，歡迎來電咨詢相關事宜！）
