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超市賣場對帳結(jié)算業(yè)務(wù)管理

1、對帳程序
    每筆訂單完成之后，業(yè)務(wù)員將相應(yīng)的驗收單和銷貨清單復(fù)印備案；
  　•銷貨清單上必須注明該筆銷貨業(yè)務(wù)的訂單號碼；
    業(yè)務(wù)員向客戶（超市、賣場）財務(wù)室索取本次交易貨款明細（發(fā)票金額）；
    將貨款明細清單復(fù)印存檔備案；
    業(yè)務(wù)員將驗收單、銷貨清單和貨款明細清單分別傳真給總公司銷售部和財務(wù)室；
    銷售部將以上三份清單存檔備案；
    財務(wù)室對三單進行復(fù)查確認并存檔備案；
    財務(wù)室開具相應(yīng)的銷貨（增值稅）發(fā)票；
    財務(wù)室將發(fā)票交寄給相應(yīng)的分公司業(yè)務(wù)員；
    業(yè)務(wù)員將發(fā)票復(fù)印存檔備案；
    業(yè)務(wù)員將發(fā)票交付相應(yīng)的超市、賣場門店財務(wù)室；

2、 結(jié)算程序
    財務(wù)室對當月（實際）銷售數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計；
    財務(wù)室對當月發(fā)票金額進行統(tǒng)計；
    財務(wù)室對上月未付款項進行統(tǒng)計；
    財務(wù)室綜合本次回款金額；
    業(yè)務(wù)員對當月（實際）銷售數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計；
    業(yè)務(wù)員對當月發(fā)票金額進行統(tǒng)計；
    業(yè)務(wù)員對上月未付款項進行統(tǒng)計；
    業(yè)務(wù)員綜合本次回款金額；
    業(yè)務(wù)員和財務(wù)室核對本次回款金額；
    核對無誤和問題復(fù)查；
    業(yè)務(wù)員對當月訂單數(shù)和訂單金額進行統(tǒng)計；
    業(yè)務(wù)員將確認金額數(shù)備案；
    業(yè)務(wù)員協(xié)助財務(wù)室與客戶（超市、賣場）財務(wù)室進行回款金額核對；
    核對無誤和問題復(fù)查；
    業(yè)務(wù)員對以上工作出具報告書，向分公司經(jīng)理和總公司銷售部進行匯報；

3、 回款程序
    對方通知回款日期（合同規(guī)定結(jié)算回款日期）；　
    對方通知回款金額；
    對方通知回款扣款情況；
    對方出具付款清單明細；
    對方出具扣款清單和發(fā)票；
    業(yè)務(wù)員在回款到帳后立即去對方分店財務(wù)索取付款清單和扣款發(fā)票；
    業(yè)務(wù)員將付款清單和扣款發(fā)票復(fù)印存檔備案；
    業(yè)務(wù)員將付款清單和扣款發(fā)票交寄總公司財務(wù)室；
    財務(wù)室對付款清單和扣款發(fā)票進行復(fù)查確認并存檔入帳備案；

4、 其他
    結(jié)算、對帳和回款工作是超市賣場業(yè)務(wù)最為重要關(guān)鍵的環(huán)節(jié)；
    回款順利與否是考核業(yè)務(wù)員工作能力和成績的重要組成部分；
    對以上程序中出現(xiàn)的問題，業(yè)務(wù)員應(yīng)積極地進行協(xié)調(diào)雙方的財務(wù)進行復(fù)查和對帳工作；
    當期回款結(jié)束之后，業(yè)務(wù)員應(yīng)必須向?qū)Ψ截攧?wù)索取付款清單明細和扣款發(fā)票；
    當月如果出現(xiàn)退貨情況，業(yè)務(wù)員應(yīng)必須即時與對方?jīng)_單對帳，以避免在到期結(jié)算時因金額數(shù)不符而引發(fā)不必要的麻煩；
    當月如果有出現(xiàn)未送貨（未履行訂單）情況：
  　　因物流方面原因未及時送貨；
　  　因產(chǎn)品（缺貨、斷檔）方面原因未能送貨；
　  　因業(yè)務(wù)員方面原因未按時送貨；
    因有上述三種原因或其他各種原因未完成送貨工作而致訂單失效，但銷貨清單已經(jīng)開出，則應(yīng)及時將銷貨清單退回倉庫、財務(wù)、銷售部備案，而不得進入銷貨帳目；銷貨清單上應(yīng)注明未送貨和未送貨理由