【課程目標(biāo)】
現(xiàn)金流是企業(yè)的血液，缺乏現(xiàn)金流的企業(yè)就會(huì)患上貧血癥。統(tǒng)計(jì)資料顯示：大多數(shù)企業(yè)失敗不是因?yàn)槿鄙倮麧櫍侨鄙佻F(xiàn)金流。企業(yè)財(cái)務(wù)危機(jī)大多數(shù)是因?yàn)楝F(xiàn)金流管理不善引起。
在日益激烈競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)應(yīng)該如何管理現(xiàn)金流？如何提升企業(yè)資金的利用效率？現(xiàn)金流的管理有什么竅門？本培訓(xùn)通過成功企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和大量的案例，使學(xué)員掌握現(xiàn)金流控制的實(shí)際操作技能，使企業(yè)避免現(xiàn)金流短缺的財(cái)務(wù)危機(jī)。
【適合對(duì)象】公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理等
【授課形式】互動(dòng)交流，案例分析，趣味問答，小組練習(xí)。
【授課時(shí)間】1天（7小時(shí)）
【學(xué)員人數(shù)】25人以內(nèi)
【課程內(nèi)容】
一、揭開企業(yè)“現(xiàn)金為王”的奧秘
·如何認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)金流活動(dòng)
·企業(yè)盈利是否等于現(xiàn)金流平衡
·企業(yè)現(xiàn)金流是否反映價(jià)值增長
·企業(yè)現(xiàn)金流管理目標(biāo)的定位
·怎樣建立現(xiàn)金流量控制體系
·案例分析
二、掌握量化現(xiàn)金流的基本方法
·從循環(huán)周期量化現(xiàn)金流
·從經(jīng)營角度量化現(xiàn)金流
·從投資角度量化現(xiàn)金流
·從融資角度量化現(xiàn)金流
·從價(jià)值角度量化現(xiàn)金流
·案例分析
三、建立現(xiàn)金流管理組織體系
·現(xiàn)金流管理組織機(jī)構(gòu)及權(quán)限
·現(xiàn)金流管理模式選擇
·現(xiàn)金流控制制度
·其它技術(shù)在現(xiàn)金流管理中的應(yīng)用
·案例分析
四、精心規(guī)劃和預(yù)測(cè)未來現(xiàn)金流
·戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃
·投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
·企業(yè)價(jià)值評(píng)估中的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
·企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流預(yù)算
·案例分析
五、透析企業(yè)現(xiàn)金流管理狀態(tài)
·企業(yè)現(xiàn)金流平衡情況分析
·企業(yè)現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)分析
·企業(yè)現(xiàn)金流與凈利潤差異分析
·企業(yè)現(xiàn)金流動(dòng)態(tài)趨勢(shì)分析
·企業(yè)現(xiàn)金流比率分析
六、有效地控制現(xiàn)金流平衡和安全
·企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部控制
·企業(yè)現(xiàn)金流控制策略和技術(shù)
·企業(yè)現(xiàn)金流集中控制模式的運(yùn)用
·現(xiàn)金流動(dòng)性控制
·收帳和支付系統(tǒng)
·現(xiàn)金流控制工具的應(yīng)用
·案例分析 |
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