【培訓安排】2019年11月20-22日（北京）
【培訓費用】69800元/人（含培訓費、資料費、會務服務費、發票）
【課程對象】股東+合伙人+財務負責人
【課程時長】3天2夜
【培訓講師】張金寶
財務系統建設專家，老板財務高端課程《企業財務體系》授課導師；
暢銷書《財商：老板財務管控必修課》作者；
10年大型企業財務總監任職經驗；
國務院國資委財務信息化項目組研究員、財政部總會計師協會特聘教授、中國注冊管理會計師協會考試專家組成員；
金財企業大學創始人，“大財務”理論體系創導者。
張金寶老師曾為100家大型企業提供財務顧問及咨詢服務，包括一汽豐田、華為、伊利、郵政銀行、華誼兄弟等企業。為超過20000名老板、總經理、財務總監做過財務訓練。張金寶所創辦的“金財控股”目前是中國民企老板財稅管控領軍品牌。
出版作品：《財商：老板財務管控必修課》、《財商II：民企財務規范5大體系》、《大財商：老板如何掌控財務》、《民企財務八大系統》、《兩賬合一》等。
【課程背景】
資本時代，已經到來！
賺錢常見的兩種做法：做企業，賣產品賺利潤；玩資本，賣公司賺溢價。是踏踏實實做一個實干企業家，還是做一個叱咤風云的資本家？或者做一名懂資本的企業家？
資本運營有其自己的思維邏輯，但其屬于“大財務”管理的范疇。越來越多的民營企業，有許多資本方面的需求。有投資的需要：需要擴張發展、投資更多的項目、收購相關的企業等。也有融資的需要：需要融資貸款、IPO上市，或者借殼、被并購重組等。
這些，都離不開資本的戰略思維、財務包裝與整改、并購或融資的設計，以及公司價值的管理與資本路徑的策劃，更需要財務具體的落地體系。
《資本財務落地體系》專為民營企業定制，提供一系列實用文件，以落地為導向，現場提供有效資本財稅方案。現場咨詢與方案設計相結合，不再為資本財稅而煩惱！
【課程收獲】
☆公司做大市值、資本溢價的思維與方法；
☆公司IPO上市的財務整改方法；
☆并購重組前的財務包裝方案；
☆資本交易中的避稅節稅方案；
☆投資分析與融資設計的方案。
【課程特色】
案例真實全部來自咨詢案，解決方案可參考可復制！
講課方式由淺入深，一聽就會，可落地易操作！
現場有資本財務落地專家、咨詢老師，現場輔導作業！
【課程設置】
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模塊 |
干貨內容 |
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一、資本戰略 |
1，產業趨勢分析與評估 2，公司市場切割與行業定位 3，商業頂層設計 4，公司的定位與營收空間 5，公司的戰略與愿景規劃 6，如何講故事：緣起、創始人、未來 7，品牌定位與傳播 8，產品的設計 |
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二、投資分析 |
1，如何做投資項目測算？ 2，投資項目分析書 3，投資計劃與預算 4，各種投資渠道的選擇與對比 5，投資協議的關鍵要點 6，投資收回的保障方案 |
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三、IPO上市 |
1，公司頂層架構如何設計？ 2，打包上市還是分拆上市？ 3，獨立上市還是借殼上市？ 4，國內上市還是境外上市？ 5，上市前的股權如何設計？ 6，上市的法律主體的合規？ 7，上市主體相關資質、證書？ 8，上市失敗的原因分析？ |
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四、并購重組 |
1，公司并購重組流程與加減法思維 2，控制及控制權的表現形式 3，控制權比例與企業并購能力的分析評價 4，海外架構搭建、資金籌集、稅務風險規避 5，并購交易風險分布和識別 6，并購投資決策的10大問題 7，盡職調查（商務、財務、法律）及風險處理 8，并購的估值、定價模型及風險分析 9，對賭協議中的關鍵要點 10，并購融合的難點梳理案例 |
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五、財務包裝 |
1，公司的財務報表合規 2，并賬問題：內賬大于外賬；內外賬差不多，但明細對不上；內賬小于外賬 2，公司的財務數據披露 3，收入確認中的合規性 4，成本費用中的合規性 5，并購重組的核心會計問題 6，商譽、合并報表風險及會計策略選擇 7，財稅原罪產生的原因分析？ 8，財務報表粉飾與盈余管理 9，如何出售虧損業務？ 10，交易架構與稅收企業并購重組的稅收問題 |
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六、節稅設計 |
1，上市融資常見稅收問題 2，預防企業現實及潛在的稅收風險 3，股改個人所得稅 4，個人股權轉讓 5，無償贈送，低價轉讓等多種激勵手段背后風險， 6，股權搭建 7，補交稅款 8，引入投資者轉增股本 9，關聯交易 10，借殼上市 11，大股東套現 12，并購重組等稅務風險 13，境外交易的稅務架構及監管問題 |
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七、融資策略 |
1，企業價值的提升途徑 2，融資方案要點及風險控制 3，商業計劃書的撰寫與修改 4，融資金額的測算 5，融資渠道的分析 6，融資策略的安排與選擇 7，股權融資的模式設計 8，債轉股的融資設計 |
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課程現場提供：相關表格、制度、模板、模型、方法、案例、流程等落地電子版文件。如：公司章程、合伙協議、進入退出協議、財務核算模型、財務分錢報表、避稅示意圖等。 | |
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