·解讀營運資本,把握“現金為王”
·“現金為王”年代，把握資金的風險與回報
·透視企業資金問題本質, 揭密企業“血液循環機制”
·幫助企業打通營運資金管理的經脈
培訓安排：2019年11月18-19日上海
培訓費用：5200元（含培訓費、資料費、會務服務費、發票）
培訓背景：
·現金流量管理水平往往是企業存亡的決定要素！
·成也現金流，敗也現金流，很多企業的營運危機是源于現金流管理不善！
·世界知名投資集團的投資評審首先考慮的是投資對象的現金流量！
·當經濟危機來襲，資金周轉危機往往是企業破產的直接導火索，“現金為王”便成為企業危局求生的破冰之斧！
·企業的價值就在于它產生現金流量的能力！
現金之于企業，如同血液之于人體，“現金為王”一直以來都被視為企業資金管理的中心理念。在當前的經濟環境之下，對企業來說最重要的就是更有效地使用現金和資本。抓住企業現金流管理，深入企業日常運轉過程中所要面對的資金問題，借鑒成功企業的現金管理實踐，從企業經營、投資、籌資及企業整體運營的角度對現金管理的操作方法和技巧進行系統深入地剖析，揚長避短，才能讓企業走得更遠。
課程收益：
·把握現金為王：了解現金流量為企業命脈的原因
·把脈企業運轉：從現金管理的角度把脈企業是否良性運轉
·完善管理體系：完善現金管理和營運資本管理體系，管理好企業的資金后防
·強化預測能力：提升預測未來現金流量的能力，從現金流趨勢上分析企業未來的走勢
培訓對象：
·現金經理、現金經理助理
·財務總監、財務經理及其他相關財務管理人員
學員反饋：
全面而系統地了解了營運資本的管理及如何控制；了解了現金池如何搭建及在何種情況下需要搭建；了解了現金流量表的編制及如何分析；現金預算的編制方法。收獲頗豐，感謝老師的敬業與專業！
——河北以嶺醫藥集團 張先生
講師使用豐富的案例深入淺出的講解了營運資本和現金流量，提供了很好的風險分析和現金預測的方法！理論結合案例，深入淺出，我將建議公司其他相關人員參加此類培訓！
——萬科 李先生
通過學習，首先感到了自己的不足，最主要的是學到了很多觀念管理和控制的方法，怎么樣去更好地做好公司營運資本的分析并解決問題等等。太多的感受。總之，在此謝謝老師。
——杭州天然氣有限公司 李女士
課程內容：
第一模塊：透視企業的“血液系統”—— 現金流量與營運資本管理基礎
·企業“血液”——現金和現金管理的范疇
·解碼企業財務運作：一個起點、二大結果、三方面運作
·現金管理與企業財務運作的關系
·企業凈資產的本質
第二模塊：揭秘企業“血液循環機制”—— 營運資本管理
·企業“血液循環機制”——營運資本分析
--營運資本模型分析
--解析營運資本來源及所需
--最佳的現金持有量
·企業五大“致命病癥”預防——資金周轉危機原因分析與解決對策
--發展危機
--管理危機
--財務決策失誤
--利潤危機
--銷售危機
·案例解析：6種營運資本組合分析及對策
·營運資本組合分析
--營運資本管理
--存貨管理
--應收賬款管理
--信用管理——降低應收賬款周轉率的利器
--應付賬款管理
·營運資本和業績評估
第三模塊：尋找外部“血庫”——融資及銀行管理
·啄食順序理論
·融資方式選擇：內源融資和外源融資
·外源融資之債務融資的四大方式
--商業信用：買方信用&賣方信用
--信貸融資：銀行信貸&民間信貸
經驗分享：如何與銀行建立良好的關系
互動研討：銀行放貸時主要考慮哪些因素？哪些是申請銀行貸款時的主要負面因素
--債券
--信托
·外源融資之股權融資的兩大方式：私募與公募
·集團現金管理
--集團現金收付
--現金管理的組織架構
--如何選擇最適合企業需求的管理框架
·銀行管理
--電子銀行系統
--核心銀行VS交易銀行
--銀行賬戶結構
--銀行信貸審批標準
第四模塊：掌握企業“血液流動”分析方法——現金流量表及現金預算
·直接法的編制方法和觀察重點
--經營活動現金流分析及觀察重點
--投資活動現金流分析及觀察重點
--籌資活動現金流分析及觀察重點
--現金流量的組合分析
--直接法現金流量的變形
·間接法的編制原理和分析方法
--利潤和現金的差異分析
--間接法編制三步曲
--通過間接法報表透視企業經營弱點
·現金預測及預算
--企業經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周、日
--現金流量預算編制邏輯
--現金預算的準備
--短期現金預算編制方法
--長期現金預算編制方法
·案例分析：
--某知名航空公司的現金流危機
--萬科完美的現金流量表
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