培訓安排：2019年10月17日 上海
培訓費用：2800元/人(含培訓費、資料費、會務(wù)服務(wù)費)
培訓大綱：
一、 理解三個概念：目標-計劃-預算
1. 目標、計劃和預算三者關(guān)系
2. 年度經(jīng)營計劃和預算的作用
3. 年度經(jīng)營計劃和預算制定中存在的常見問題
4. 全面預算管理的“三全”
二、年度經(jīng)營計劃和預算制定“五步法”
第一步：戰(zhàn)略梳理和研討
1、中期戰(zhàn)略規(guī)劃
戰(zhàn)略環(huán)境分析
總體戰(zhàn)略定位
競爭戰(zhàn)略定位
中期戰(zhàn)略目標
2、年度戰(zhàn)略研討
經(jīng)營環(huán)境分析
戰(zhàn)略定位調(diào)整
核心經(jīng)營策略
技術(shù)研發(fā)方向
重大投資項目
管理改善重點
第二步：年度目標確定
公司目標預測
公司目標確定
公司目標分解
部門目標形成
第三步：行動計劃制定
1、部門年度經(jīng)營/ 管理計劃制定
2019年度部門經(jīng)營/管理導向
2019年度主要預算目標及內(nèi)部分解
2019年度主要目標達成策略表
2019年度重點工作計劃表
資源需求與相關(guān)支持
2、公司年度經(jīng)營計劃整合
2018年度主要目標完成預測與問題總結(jié)
2019年度主要經(jīng)營環(huán)境分析
2019年度主要戰(zhàn)略/經(jīng)營和管理導向
2019年度各項預算目標
2019年度經(jīng)營計劃
2019年度投資計劃
2019年度重點管理計劃
2019年度專項工作計劃
第四步：資源配置和財務(wù)預算
1、資源配置包括
財務(wù)資源
人力資源
資產(chǎn)投資
相關(guān)支持
2、預算編制啟動
編制前的準備：六清
編制啟動會
3、部門財務(wù)預算編制
銷售部門預算
生產(chǎn)部門預算
采購部門預算
研發(fā)部門預算
投資部門預算
人力資源部門預算
其他管理部門預算
財務(wù)部門預算
3、公司預算匯總平衡
業(yè)務(wù)預算匯總
資本預算匯總
成本費用預算匯總
預算利潤表
預算資金收支平衡表
預算資產(chǎn)負債表
各項預算指標匯總表
4、年度計劃和預算審核
格式審核
目標審核
計劃審核
資源審核
5、預算對話會
第五步：對接績效
1、考什么？——考核的導向和指標選擇
考核的戰(zhàn)略導向性
預算如何對接考核？
3K考核指標（KPI+KO+KWS）
組織考核與個人考核
2、如何考？——績效考核的7大要素
指標類型
指標權(quán)重
指標定義
目標值
考評方式
考評周期
數(shù)據(jù)來源
3、考后怎么辦？——績效考核走向績效管理
績效結(jié)果的運用
績效溝通和面談
績效分析和績效改進
4、績效簽字儀式
年會召開
績效簽字
三、年度經(jīng)營計劃和預算的執(zhí)行與控制
1、目標跟蹤預警機制
2、定期經(jīng)營分析機制
3、重點計劃檢查機制
4、年度費用預算控制機制
5、月度資金預算控制機制
6、月度預算追加機制
7、年度目標和預算調(diào)整機制
8、預算審計機制
培訓講師：楊立國
10年央企（特大型航空制造企業(yè)，世界500強）從業(yè)經(jīng)歷，從車間技術(shù)員做起，歷任技術(shù)主管、企管處長、副總經(jīng)理等職務(wù)，負責過技術(shù)、生產(chǎn)、企管、財務(wù)等多個領(lǐng)域的工作，熟悉企業(yè)的整體運作。期間，組織和參與了公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整、并購重組、質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)、財務(wù)系統(tǒng)變革等多項重要工作，為提升企業(yè)整體管理水平和競爭能力做出了較大貢獻。12年管理研究和咨詢從業(yè)經(jīng)歷，尤其以大財務(wù)戰(zhàn)略、集團管控、全面預算管理、內(nèi)部控制、成本管理、業(yè)績評價等見長。
專業(yè)背景：
國際注冊咨詢師(CMC)，中國注冊會計師(CPA)，清華大學等高校特聘講師。倡導“大財務(wù)”管理，倡導財務(wù)與業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略的融合，致力于中國企業(yè)財務(wù)管理轉(zhuǎn)型研究，在國內(nèi)率先提出并致力于企業(yè)財務(wù)應(yīng)從“核算型”轉(zhuǎn)為“管理型”，進而提升為“戰(zhàn)略型”。
服務(wù)客戶：
中國商飛、中國航天科技、中航工業(yè)、開灤集團、大唐集團、濰柴動力、湘潭電機、許繼電氣、天能集團、海信電器、深圳水務(wù)、東貝集團、大北農(nóng)、東風本田、金堆城鉬業(yè)、東貝集團、淄礦集團等企業(yè)
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