培訓時間：2013年5月23日（星期四） 上午9：00—下午17：00
培訓地點：廣州遠洋賓館（廣州環市東路412號，區莊立交旁）
培訓費用：￥1200/人（含講義、午餐、點心、電子證書）
培訓對象：財務總監及其他相關的高級管理人員、負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員、財務與其他職能部門的經理和管理人員
授課方式：專題講授、互動交流、案例分析
學員人數：10—30人，滿10人開班
培訓收益：
學習如何使用Excel的各種高級技巧高效率的編制這些內容、比較分析實際的差異
學員也能獲得各種預算與實際差異分析的報表模型，他將使您每月花盡可能少的時間在計算差異上，而把更多的精力放在分析差異、找出原因及采取修正措施上
學員更能獲得各種Excel模型，這些模型不僅能用來收集來自銷售、生產、采購等部門的數據，更能據此完成損益表、資產負債表和現金流量表的編制。所有這一些一氣呵成、自動完成、大大提高預算的編制效率！
學習跨國企業如何編制預算、預算應包括的內容，以及利用預算管理企業的日常經營方法。
培訓提綱：
一、如何利用Excel編制預算
預備知識
· 預算應包括的內容
· 各個預算項目的Excel表格之間的關系
· 使用Excel表格編制預算的基本約定
銷售預算
· 各個預算項目的Excel表格之間的關系
· IF和SUMIF函數在銷售預算中的使用
· 相對引用、絕對引用和混合引用的區別
· 如何以千元為單位顯示數據
材料成本預算
· 條件格式的使用
· 如何用數組計算復雜的公式
· TRANSP ·SE函數在材料成本預算中的運用
直接人工成本預算
· 如何計算小時費率和人工效率
· 如何預算直接人工需求
· 有哪些“四舍五入”的函數
人員及工資費用預算
· 有哪些“查找/匹配”函數
固定資產投資預算
· DATEDIF及其他日期函數在固定資產預算中的使用。
期間費用預算
· 使用INDIRECT函數提高表與表之間的鏈接效率
預算資產負債表
· 信用條款與應收賬款余額的預算編制
· 存貨周轉率與存貨余額的預算編制
· 付款條款與應付賬款余額的預算編制
· 其它應收、應付、待攤、預提等資產負債表項目的預算編制
損益表和現金流量表的自動生成
二、如何利用Excel跟蹤預算
銷售及毛利的跟蹤及差異分析
· 如何計算預算毛利和實際毛利的各種差異
· 如何用Excel圖表直觀地表示預算毛利到實際毛利的變化
· 文本函數在處理產品代碼、客戶代碼和日期等數據時的綜合運用
期間費用的控制
· 如何設計Excel表單既方便使用者填寫又有利于財務部門的匯總、分析
· 用合并計算功能匯總各成本中心的費用報告
· 用動態圖完成各成本中心的實際和預算費用比較分析
每月固定格式的財務報表
· 如何用INDEX函數自動編制每月各種固定格式的財務報表
· 主要財務指標的實際與預算對比分析（J、K、L的巧妙使用）
培訓講師：鄭老師
理道授權講師，高級財務分析師。香港大學MBA管理碩士，全球500強金融機構中國區CF ·。鄭老師善于把扎實的財務理論知識與豐富的實踐經驗有效結合，因此，鄭老師的培訓能夠使學員拓寬思路并且授課風格幽默、風趣、邏輯性強，參課的學員無不反映鄭老師的課程深入淺出，受益匪淺。
鄭老師曾提供過咨詢和培訓服務的企業包括：上海大眾汽車有限公司、上海移動通信、美國強生醫療器械、英國氧氣集團、亞洲紙業、光明乳業、立信會計、外高橋保稅區集團公司、（美國）福祿克國際、邦迪管路系統（上海）、拉法基博亞洲石膏建材集團、中廣核工程有限公司、深圳三星視界、天津和裕豐田汽車服務等上百家企業。基于多年的企業財務管理經驗，鄭老師在培訓中能提供具有可操作性的建議。 |
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（本課程全年循環滾動開課，如遇開課時間或者地點不合適，您可以撥打010-62278113咨詢最新時間、地點等培訓安排。本課程亦可以安排企業內訓，歡迎來電咨詢相關事宜！）
