【培訓安排】2014年6月14-15日 廣州 【培訓費用】¥3600元/人(含授課費、資料費、會務費、兩天午餐費、茶點費) 【適應對象】財務總監/財務經理、準財務經理人及財務分析人員
【課程宗旨】 國內國外,有多少個名聲顯赫的企業,由于忽略企業的風險管理與內控,導致企業一夜之間傾家蕩產.您的公司或您在工作中是否面對以下困擾: 1. 公司是否面臨一管就死,一放就亂的問題? 2. 意識到風險存在,但對如何實施管理卻模糊不清? 3. 在企業快速發展時,如何將風險早期識別并實施管理? 4. 內控體系建設到什么程度比較合適? 5. 建立了制度就等于執行了風險管理么? 專為財務經理而設計的特色課程:《風險管理和內部控制》將為您揭示其中深層次的原因,并給您介紹其他優秀企業的最佳實踐做法,讓您在深入淺出的講解中掌握內控的精髓和要點,并將這些原則、理念、方法和經驗靈活應用于企業管理實踐的各種情況中去,最終達成業績!
【培訓收益】 1提升學員結合公司自身情況,建立風險管理體系的能力。 2. 結合重要交易循環,詳細分析風險和制度體系建設。 3. 提升學員鑒別和防范職業舞弊的能力。 4. 掌握內控和風險管理的局限,識別風險管理誤區。 5. 梳理風險管理,內控,制度,流程等相互關系。
【課程提綱】
模塊一 澄清觀念 - 正確認識風險與內控 1. 股東價值模型與風險 2. 全面風險管理的目標 3. 風險管理與內部控制的區別 4. 風險驅動因素分析 5. 九大風險驅動因素分析 6. 無經驗帶來的風險 7. 企業成長規律與危機 8. 影響風險管理的關鍵因素 9. 風險管理做不到的 模塊二:掌握方法 - 風險管理方法 1.風險管理基本方法 2. 收集風險信息 - 業務分析 3. 企業風險分布 4. 風險識別的常用方法 5. 進行風險分析-分布圖 6. 制定風險管理策略 7. 風險管理策略選擇 8. 風險管理解決方案 9. 保險與保險管理案例 10. 風險管理的監督與改進 模塊三:分享經驗 - 頂尖公司風險管理 (案例:諾基亞公司風險管理) 1. 全面風險管理-系統性 2. 全面風險管理-風險政策 3. 風險識別技術框架 4. 公司主要風險識別 5. 風險管理成本分析 6. 風險偏好與應對措施 7. 風險管理平臺和工具 8. 風險管理程序 9. 風險管理報告及文檔 10. 先進的風險管理理念 模塊四:做事要領 - 風險管理路線圖 1. 組織機構建設 2. 風險相關者責任落實 案例:風險管理部門職責 3. 風險管理體系建設 4. 執行風險管理流程 5. 建立風險管理信息系統 6. 建立風險管理文化 模塊五:建立內部控制體系 1. 內部控制設計—基本原則 2. 不同類型的內部控制的制度形式 3. 內部控制設計—控制手段 4. 內部控制設計——流程、步驟 5. 內部控制流程的完善 6. 內控制度實施的保障 7. 建立內控制度的注意事項 8. 內部控制的局限 9. 正確認識內控制度與流程建設 模塊六: 采購業務中的內控設計 1. 采購系統流程 2. 采購職能的深化 3. 采購風險管理和內控 4. 采購的控制 5. 采購控制程序設計 6. 單筆采購注意事項 7. 外包收益與風險 8. 采購內控重點原則 模塊七: 營銷業務中的內控設計 1. 銷售環節關鍵流程 2. 營銷業務中的舞弊行為 3. 營銷財務全面控制 4. 信用管理體系建立 5. 信用控制流程 6. 應收賬款管理技巧 7. 應收賬款管理的責任 8. 財務預警機制的建立 9. 設立預警標準則 模塊八: 項目(研發)投資的控制設計 1. 研發項目的關鍵風險識別 2. 研發項目的風險控制手段 3. 研發項目的決策風險控制 4. 投入產出及收益分析 5. 研發項目的風險管理策略 6. 項目可行性報告與生命周期管理 模塊九: 資金風險控制設計 1. 資金安全控制 2. 資金流動風險控制 3. 營運資金控制 4. 典型資金風險控制程序 模塊十:業界的規范介紹 1. 中央企業全面風險全面風險管理指引 2. COSO的風險管理框架 3. 企業內部控制規范+17項目具體規范 |