【培訓(xùn)安排】2021-12-22 廣州
【培訓(xùn)對象】財務(wù)部門的中高層管理人員，財務(wù)計劃與分析板塊的核心骨干，致力于提升數(shù)據(jù)分析能力的各級財務(wù)人員
【培訓(xùn)費用】980元/天（費用包含講師授課、講義、茶點，不含午餐、電腦）
【培訓(xùn)背景】
大數(shù)據(jù)時代下，傳統(tǒng)財務(wù)工作、部分財務(wù)計劃與分析的工作逐步被信息化和數(shù)字化取代，財務(wù)部門和財務(wù)人員的數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫，挖掘數(shù)據(jù)背后的商業(yè)價值，創(chuàng)造有價值并且不斷增值的財務(wù)分析和報表，以支持管理層的決策，才是財務(wù)人員工作的真正意義。財務(wù)人員要在大數(shù)據(jù)浪潮中保持自身的優(yōu)勢，必須要從傳統(tǒng)的財務(wù)理念和財務(wù)技能中跳出來，拓展對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的商業(yè)洞察能力，以及數(shù)據(jù)分析和可視化方面的專業(yè)技能。
【培訓(xùn)方式】講師授課、交流討論
【培訓(xùn)收益】
通過本課程的學(xué)習(xí)，各級財務(wù)人員將分別收獲：
1．明確學(xué)習(xí)財務(wù)分析的框架構(gòu)建的基本思路，通過案例操練，結(jié)合公司實際，構(gòu)建出財務(wù)分析的框架和核心分析的價值指標(biāo)；
2．掌握財務(wù)人員分析技能培養(yǎng)的四個階梯，結(jié)合公司實際，為財務(wù)人員定制技能提升路徑；
3．掌握各個分析工具的適用范圍和核心優(yōu)勢，為本企業(yè)財務(wù)團(tuán)隊選擇適合的分析工具。
【培訓(xùn)提綱】
第一講：深入業(yè)務(wù)洞察，構(gòu)建分析框架
一、財務(wù)分析的目標(biāo)與層級
分享：什么是分析（Gartner）
1．以解決業(yè)務(wù)問題為起點
2．財務(wù)分析的兩大要素
1）業(yè)務(wù)洞察
2）分析工具
3．財務(wù)分析的四個層級
1）羅列事實
2）闡述原因
3）行動方案
4）支持決策
4．財務(wù)分析的三大痛點
1）數(shù)據(jù)
案例分享：非財務(wù)類數(shù)據(jù)的獲取和驗證問題
2）工具
3）人才
案例分享：財務(wù)部門人才構(gòu)成的變化
二、財務(wù)分析的框架構(gòu)建思路
1．目標(biāo)分解原則：公司的三大價值
1）產(chǎn)品價值——利潤表的解讀
2）管理價值——資產(chǎn)負(fù)債表的運用
3）財務(wù)價值——現(xiàn)金流量表的意義
案例分享：案例企業(yè)通過管理駕駛艙展現(xiàn)產(chǎn)品價值
2．產(chǎn)品價值數(shù)據(jù)流
1）產(chǎn)品數(shù)據(jù)：展現(xiàn)產(chǎn)品價值，體現(xiàn)在產(chǎn)品的發(fā)展能力、控制能力
2）數(shù)據(jù)來源于銷售終端系統(tǒng)、業(yè)務(wù)中臺、ERP
3）銷售增長的驅(qū)動因素：定價能力、客戶量增長、地域擴(kuò)張、全球化、產(chǎn)品創(chuàng)新
3．管理價值數(shù)據(jù)流
1）管理數(shù)據(jù)：展現(xiàn)企業(yè)的營運能力和效率
2）數(shù)據(jù)來源于業(yè)務(wù)中臺、財務(wù)系統(tǒng)、ERP
3）簡單有效的營運效率指標(biāo)：（資金、營收賬款、存貨、固定資產(chǎn)）資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
4）成本控制能力
案例：不同行業(yè)的現(xiàn)金周期
4．財務(wù)價值數(shù)據(jù)流
1）財務(wù)數(shù)據(jù)：展現(xiàn)企業(yè)的償付能力、盈利能力
2）數(shù)據(jù)主要來源于三大財務(wù)報表
3）標(biāo)準(zhǔn)化賬務(wù)錄入字段，提升后期分析效能
演練：某企業(yè)目標(biāo)實現(xiàn)年度銷售增長10%、利潤收入比保持不變。基于三大價值，逐層拆解和構(gòu)建企業(yè)的分析框架，鎖定核心分析價值指標(biāo)。
第二講：升級分析工具，提升數(shù)據(jù)技能
一、財務(wù)人員分析工具進(jìn)階路線
1．當(dāng)前情況下的四個進(jìn)階階梯
1）階梯一：Excel單表模型
2）階梯二：Excel自助BI
3）階梯三：Power BI
4）階梯四：Python
模型：分析工具學(xué)習(xí)時間和效果關(guān)系圖
2．不同工具的適用范圍
1）區(qū)分一維表和多維表
2）區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)源和輸出表
3）區(qū)分連續(xù)使用和單次使用
模型：不同場景下的分析工具適用圖
二、階梯一：Excel單表模型
1．CRFT原則簡介
2．一致性原則（Consistency）
案例演示：符合與不符合原則的實例模型
案例演示：如何通過建立表樣模板達(dá)至部門內(nèi)部的一致性原則
3．穩(wěn)健性原則（Robustness）
案例演示：符合與不符合原則的實例模型
案例演示：錯誤驗證的案例、IF/IFERROR公式應(yīng)用等
4．靈活性原則（Flexibility）
案例演示：本原則在財務(wù)的最大應(yīng)用場景what-if analysis
案例演示：在what-if analysis中限制參數(shù)有效性
5．透明性原則（Transparency）
案例演示：避免冗長難懂的公式，通過拆解展示有邏輯的計算過程
三、階梯二：Excel自助BI
1．Excel在2016版之上已經(jīng)可以實現(xiàn)自助BI
2．自助BI的流程閉環(huán)
1）數(shù)據(jù)清洗
2）建立關(guān)系
3）透視分析
4）可視化
5）對外發(fā)送
案例展示：區(qū)別于Excel單表，展示一維表的重要性，和從區(qū)域到表格的轉(zhuǎn)變
案例展示：在Excel內(nèi)部實現(xiàn)多數(shù)據(jù)維度的分析和結(jié)果發(fā)送
四、階梯三：Power BI
視頻：微軟宣傳片
網(wǎng)頁展示：Power BI不同版本和安裝說明
1．Power Query
案例展示：通過PQ進(jìn)行復(fù)雜數(shù)據(jù)清洗的便捷性
案例展示：通過PQ實現(xiàn)類爬蟲功能
2．Power Pivot
案例展示：與Excel建立關(guān)系的對比
3．Power View
案例展示：使用”二”的相同案例，展示Power BI快速完成可交互的動態(tài)分析
4．Power BI應(yīng)用中可能遇到的困難
1）軟硬件問題
2）數(shù)據(jù)源問題
3）與公司層BI工具的協(xié)同問題
4）與非使用Power BI的其他部門的協(xié)同問題
5）員工學(xué)習(xí)動力和支持的問題
五、階梯四：Python
1．財務(wù)人員學(xué)習(xí)Python必要性探討
2．對比Excel、Power BI，Python的優(yōu)勢和劣勢
案例展示：與“二”“三”相同的案例，展示Python如何實現(xiàn)分析結(jié)果
【培訓(xùn)講師】張老師
張老師擁有超過10年的財務(wù)計劃與分析經(jīng)驗，從公司戰(zhàn)略到短期財務(wù)目標(biāo)，構(gòu)建動態(tài)的財務(wù)和業(yè)務(wù)指標(biāo)跟蹤體系，以及差異化動因分析，為市場營銷、產(chǎn)品開發(fā)、運營流程、風(fēng)險管理提供決策依據(jù)。講師
張老師國內(nèi)最早一批學(xué)習(xí)并將Power Pivot、Power Query、Power BI應(yīng)用到財務(wù)領(lǐng)域的實踐者，在財務(wù)部門近10年的工作中，一直致力于協(xié)助財務(wù)人員建立成熟的數(shù)據(jù)處理思路和技巧，協(xié)助部門實現(xiàn)數(shù)據(jù)架構(gòu)的重整和優(yōu)化，建立自動化數(shù)據(jù)處理流程，和財務(wù)分析的可視化。
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