【時間地點】2021年04月24-25日廣州 2021年05月29-30日鄭州
【培訓費用】￥4600元/人（含授課費、資料費、會務費、茶點費）
【課程簡介】
你可能從來沒有仔細考慮過如何讓自己優秀！
這門課程主要講三個方面的問題：
1、資金運作的規律（系統全面介紹資金管理的基本知識，弄明白：錢都去哪兒了？）；
2、現金流的風險來自哪里（基于資金規律的應用分析，為什么資金鏈會斷？企業倒閉的典型規律）；
3、如何找到、管好、用好資金（管好資金的經驗與技巧—最佳實踐的轉移應用、方法工具）。
本課程一直保持迭代更新和與時俱進，涉及時下新出現的電商平臺、互聯網金融、眾籌、PPP等新的商業模式下的資金管理思路；課程本著務實的原則，將對民間拆借、影子銀行、老板銀行卡等現實問題進行深入闡釋，并提供應對思路，課程系統地回答了作為一個財務負責人，對于資金管理的責任，應該做些什么、應該懂些什么、以及如何開展資金管理的具體工作。
【課程背景】
1、不懂——很多財務經理人對資金規律缺乏足夠的認知，以至于在資金安排上根本幫不上什么忙，缺錢了不知道如何籌措，開支申請不知批準原則，資金緊張沒有應對措施等等，最終將問題上交給老板或者領導，導致在企業里面的地位低下；
2、沒干過——有些財務經理人沒怎么管過資金，對于如何管理好資金毫無思路和章法可言，既缺乏實戰經驗，也缺少實踐樣板，因此，對于資金是敬而遠之，生怕整出問題，這樣就越發地導致對資金管理的困惑和迷茫，無從下手索性繞著走；
3、學不明白——書本上講的資金管理知識大多是空洞的理論和抽象的概念，與現實復雜的世界缺少場景對應關系，通常是學習了，也是一頭霧水，照樣不會用；而且，現實世界變化太快，日新月異，我們的教科書早已過時，比如：書本上說賬號上不能放太多資金，而現實告訴我們，賬號上的錢越多越好，究竟怎么辦？
我們將幫你解決這類問題，財智東方.財務經理學院一直致力于財務管理實踐，為財務經理人提供工作能力解決方案。我們根據大部分企業的現實和財務經理人的現狀，開發了這門課程，以便改變這種局面，讓財務經理人真正成為“財務-financing”負責人，會管錢的財務經理人！
【課程特色】
1、結合多家企業資金管理的實踐案例，如：豐田、諾基亞、蘋果、樂視、江西賽維、精武鴨脖……借鑒經驗、吸取教訓
2、通俗易懂、不需要復雜的專業背景，沒有空洞高深的理論模型，直指企業面臨的實際問題，提供切實的解決方案
3、緊跟時代，與時俱進，不講過時理論，覆蓋當今企業各種創新業務和商業模式，應用互聯網+思維
4、糾正傳統書本上資金管理的理論誤區，直面民營企業不規范經營下的資金困惑
5、以財務經理人視角，講解資金管理的落地方案；不是講知識，而是講應用；不再依賴專業的抽象環境，而是面對職場的復雜環境。
【課程收益】
1、徹底掌握資金運轉的規律，從此可以對資金決策發表看法
2、學會應對資金危機的方法，不再對資金緊張束手無策
3、理解資金管理思路并能付諸實踐，成為真正的財務負責人
4、通曉常用的資金管理手段，靈活應用于企業解決現實問題
5、明白資金管理的角色和定位，主動幫助公司創造價值
【課程提綱】
一、現金流管理的基本方法
1、現金流管理的原則
2、正確理解和使用現金流量表
3、資金計劃與預算、資金最低保有量的計算
4、投資資金計劃
5、融資籌資計劃
6、營運資金計劃
7、如何做好預計現金流量表
8、如何審批資金開支計劃及申請
9、“家財務”的民企如何管控現金流
二、營運資金運作規律剖析
1、理解營運資金的特點及運行規律
2、采購資金管理
3、存貨資金管理
4、銷售資金管理
5、如何做好營運資金的效率分析
6、如何做好營運資金的預警分析
7、如何減少營運資金占用？
三、資金來源與風險分析
1、主要的籌資渠道及其規律剖析
2、搞懂資產負債表的右半邊兒
3、為什么資產負債表比現金流量表重要？
4、企業的信用資金來源詳解
5、銀行信貸資金及影子銀行的作用
6、 股權資金、私募與眾籌
7、股東融資及財務政策
8、民間拆借及聯保安排的風險與防范
四、現金流危機的預警分析
1、現金流的規律及財務必須恪守的天條
2、如何界定資金的性質？
3、在什么情況下資金會發生危機？典型的資金危機情況剖析
4、如何進行資金運行狀態的預警？資金預警的常見方法和工具
5、資金為什么總是緊張？企業為什么越干越缺錢？
6、企業的錢應該如何分配才是合理的？
7、時間錯配、結構錯配、性質錯配分析
8、現金流危機應對措施
五、資金結算與風險分析
1、賬號與資金余額管理
2、結算方式及風險分析
3、互聯網支付工具風險分析
4、短期理財及資金安全管理
5、銀行票據的使用及風險分析
6、現金浮游期管理
7、資金頭寸的管理及風險分析
六、外匯結算與風險分析
1、進出口業務、海淘、代購與跨境結算的發展
2、小型跨國公司、自貿區與離岸業務分析
3、外幣結算、匯率變化及風險防范的常規措施
4、外匯管制與資金的全球流動注意事項
5、外匯敞口、套期（Hedging）操作與外匯對沖策略
七、項目融資運作及風險分析
1、何時用到項目融資？
2、如何圍繞資金進行項目相關方結構策劃？
3、如何利用好項目融資的杠桿效應？
4、買方信貸與賣方信貸的操作流程
5、項目融資途徑與模式選擇
6、PPP、BOT等常見項目融資案例剖析
八、資金管理職能建設
1、財務經理人在資金管理方面應該發揮什么作用？
2、如何在領導的腦子里面建立起現金流的圖景？
3、如何讓公司的中高層參與共同解決現金流危機？
4、資金管理部門的目標與使命
5、資金管理的崗位與職責設計
6、資金審批權限及管理體系建設
【培訓講師】武學東
曾任北京諾基亞財務部經理；首信股份有限公司財務部總經理，副總裁；
新南威爾士大學(澳大利亞)國際會計專業，商學碩士；
全國十大CF0，優秀CF0獎獲得者；
北京諾基亞、首信科技、上海矽魁等多家企業董事；
中國本土企業商業模式優化與設計專家。
武老師從基層做起，歷任財務主管、財務部經理、總經理、副總裁、財智東方董事長，積累了豐富的實戰經驗。現今，經過十多年的講師及企業咨詢顧問歷練，已幫助數千財務人和企業家實現成功突破，打開新局面，受到一貫高度贊揚。
同時，經過多年的企業管理、講師及咨詢顧問歷練，對于企業的全面管理，如頂層設計、私募融資及上市、財務戰略、預算與績效管理、營銷管理、新產品開發等，有著深厚的造詣及實戰經驗，已成功幫助眾多企業家實現突破，是一位卓有成就的“實戰派財務管理專家”。
曾于2005年入選全國十大CFO，并獲得"優秀CFO"獎，可以說是中國本土最成功的高級財務經理人之一。
［擅長領域］
總經理和非財務高管的財務課程、公司戰略與財務戰略課程、商業模式與盈利模式課程、商道邏輯－商業模式4.0、資本模式、股權激勵方案設計與實施。
財務＋互聯網、節稅方略、戰略成本管理、集團財務管控、集團資金管理、公司并購與重組／資本運作。
新三板、私募股權融資、上市/IPO全程規劃、上市/IPO財務合規性改造、報表粉飾與盈余管理。
財務總監模擬訓練營、財務經理溝通能力突破、建設優秀的財務團隊、打造卓越財務經理人、財務經理職業九段。
利潤中心成本中心的奧秘、營銷財務管理、報表粉飾與盈余管理、高級財務分析師。
實戰性財務顧問訓練營、實戰性財務講師訓練營。
［授課風格］
老師善于根據授課對象的特點甄選話題，達到良好的溝通效果；風格務實，內容實用性強，針對實務中需要的技能、方法、觀念，以解決問題、達到目的為主，沒有長篇大論，全部為重點內容講解深入淺出，幽默詼諧，能通過案例，從不同視角描述專業深奧的觀點和思想。
培訓課程深入淺出，風格新穎、活躍，視角獨到，內容充實縝密，給人耳目一新的感覺，一貫受到參加者的高度贊揚。
［服務客戶］
三星集團、美的集團、百度、天音通信、中國移動、中國聯通、國家電網、JVC、國家開發銀行、正泰電器、歐普燈飾、宜而爽、天創鞋業（kisscat）、九陽集團、旭陽煤化工集團、神威藥業、業之峰裝飾、方太廚具、國泰君安證券、舜宇集團、華耐集團、kappa、奇瑞汽車、威勝集團、京博集團、電控集團、北京住總、太平洋保險、中意保險、中糧集團、用友集團、玖龍紙業、方正集團、263網絡、大恒集團、法制晚報社、南洋胡氏家具、中青旅、鳳凰國旅等。
［學員評價］
老師的案例教學,深入淺出的講解讓我明白傳統的財務分析與管理比較片面和微觀，缺乏價值創造和業務深度思考。另外，老師根據不同案例向我們展示了財務知識的綜合性、復雜性，感覺這是一種引領潮流的財務管理理念，引領我與時代同行。不僅如此，在整個訓練過程，還融入智商+情商+逆高（IQ+EQ+AQ）的元素，有意識的鍛煉我們，幫我們提高。——謝女士《財務總監模擬訓練營》
老師詼諧，幽默親切，平易近人，表象中剖析本質，課程中定義實踐，真正做到了“傳道授業解惑”。將實踐性很強的課程很有條理的捋了一遍，讓我們對開展上市規劃、財務人員的職責心中有數，知道了關鍵點的操作，很具有實際操作意義。——李先生《資本模式》
三天的培訓中，老師指明了溝通三境界：表達—邏輯—策劃。讓我們從正常溝通—風險談話—沖突對話—談判博弈—下風溝通中層層遞進。充分領會到溝通是全方位的綜合素質體現。溝通不應該是短板，因為它也是可以鍛煉出來的。表達力靠訓練，邏輯力靠準備。無他，唯手熟爾。——鄭女士《財務經理溝通能力突破》
【報名咨詢】
聯系電話：010-62258232 62278113 13718601312 13120125786
聯 系 人：李先生 陳小姐
您的位置：
