·結(jié)合大量實(shí)踐案例，分享內(nèi)控管理實(shí)務(wù)
·解決業(yè)務(wù)中的管控難題，有效管控風(fēng)險
·國內(nèi)首個實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制與各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)精準(zhǔn)匹配的實(shí)務(wù)課程，實(shí)現(xiàn)從風(fēng)險分析到控制手段的閉環(huán)管理
培訓(xùn)安排：2020年11月18-20日上海 12月14-16日廣州
培訓(xùn)費(fèi)用：6800元/人（含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、會務(wù)服務(wù)費(fèi)、發(fā)票）
培訓(xùn)背景：
在工作中，您有沒有碰到過如下問題：
在銷售業(yè)務(wù)循環(huán)中，你們的銷售費(fèi)用是否始終居高不下？
在采購環(huán)節(jié)中，有沒有因?yàn)檫x錯供應(yīng)商而造成嚴(yán)重?fù)p失？
你們采購是否已經(jīng)設(shè)置了招投標(biāo)制度卻流于形式？
你們是否購買了一些系統(tǒng)卻不能有效使用？
你們是否雖然使用了網(wǎng)銀系統(tǒng)但仍然出現(xiàn)了一些差錯或問題？
……
這些問題的表現(xiàn)形式在企業(yè)中千差萬別，但都是業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制出現(xiàn)了偏差：或者是內(nèi)控的設(shè)計(jì)不合理，或者是內(nèi)控的執(zhí)行不到位，還有可能是對內(nèi)控中的風(fēng)險沒有正確的識別和評估。
本課程將結(jié)合豐富的案例一一解答這些問題，提出切實(shí)可行的建議。講師會用大量的案例對企業(yè)建立內(nèi)控體系的實(shí)務(wù)進(jìn)行分析和講解。以業(yè)務(wù)循環(huán)模塊為主，通過角色扮演、教訓(xùn)總結(jié)、經(jīng)驗(yàn)分享等形式分析企業(yè)業(yè)務(wù)循環(huán)的設(shè)計(jì)和執(zhí)行過程中的核心和關(guān)鍵點(diǎn)，幫助企業(yè)控制風(fēng)險，建立符合國家要求和適合企業(yè)實(shí)際的內(nèi)控體系。
課程收益：
·理解控制活動的種類及應(yīng)用方法
·掌握各大主要業(yè)務(wù)循環(huán)涉及的風(fēng)險以及相應(yīng)對策
·明確內(nèi)部控制活動設(shè)計(jì)和執(zhí)行中應(yīng)注意的要點(diǎn)和問題
培訓(xùn)對象：
·負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
·財務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員
·總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、其他相關(guān)的高級管理人員及企業(yè)主
學(xué)員反饋：
非常有價值的一次培訓(xùn)課程，老師的講解很生動，并且課程中的互動討論及案例分析能很好的調(diào)動學(xué)員的參與度及激情！
——上海騰實(shí)機(jī)電設(shè)備有限公司 莊先生
在業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控實(shí)務(wù)的培訓(xùn)中，安越授課老師通過多個案例加強(qiáng)學(xué)員對理論知識的深度了解，讓我們學(xué)員在今后對公司內(nèi)部控制的實(shí)戰(zhàn)中提升管理的思路，對公司內(nèi)控環(huán)節(jié)進(jìn)行梳理，采取合理的戰(zhàn)略，不斷提升內(nèi)控管理。
——德誠物業(yè)服務(wù)有限公司朱先生
本次學(xué)習(xí)收獲頗多，受益匪淺，課堂上采用分組討論的形式，不容易開小差，能積極跟著老師；而安越老師講課，生動易懂，課程內(nèi)容貼合實(shí)際工作。
——中國移動通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司 李女士
課程內(nèi)容：
第一模塊：內(nèi)控流程設(shè)計(jì)的實(shí)務(wù)操作
·案例導(dǎo)入：惠普前CEO因個人不正當(dāng)報銷費(fèi)用的行為而引咎辭職
·全面認(rèn)識內(nèi)部控制：
--內(nèi)控是一個受企業(yè)董事會、管理層及其他人員影響的過程
--內(nèi)控要為企業(yè)的經(jīng)營與發(fā)展提供合理的保證
--內(nèi)控有其無法完全避免的局限性
--內(nèi)控從上世紀(jì)起到至今的發(fā)展歷程
·中國版“薩奧法案”——把握我國企業(yè)內(nèi)控監(jiān)管相關(guān)規(guī)范與指引
--2008年印發(fā)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》
--2010年印發(fā)《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》
·案例分析：以某公司為例，深入了解企業(yè)從無到有進(jìn)行內(nèi)控建設(shè)的歷程
·把握內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化流程
--識別企業(yè)重要風(fēng)險：
如何確認(rèn)內(nèi)控的目標(biāo)？
企業(yè)確認(rèn)其風(fēng)險范圍的依據(jù)是什么？
企業(yè)常用的評估風(fēng)險的方法有哪些？企業(yè)應(yīng)確定怎樣的風(fēng)險管理戰(zhàn)略？
--制定內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)——識別關(guān)鍵績效區(qū)、績效控制點(diǎn)，制定績效控制標(biāo)準(zhǔn)
--設(shè)計(jì)實(shí)施方法
企業(yè)根據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)確定實(shí)施方法？
實(shí)施方法大體應(yīng)有哪些主要環(huán)節(jié)？
各關(guān)鍵績效區(qū)的數(shù)據(jù)來源是什么？
明確信息溝通范圍及對內(nèi)、對外溝通的章程
--對結(jié)果進(jìn)行檢查，避免疏漏
--調(diào)整改進(jìn)——對發(fā)現(xiàn)的偏差、審計(jì)結(jié)果、異常現(xiàn)象、競爭差距、投訴原因等如何處理
·思考與討論：中國企業(yè)內(nèi)控建設(shè)中普遍存在的問題是什么？
第二模塊：采購業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控難點(diǎn)與解決方案
【以標(biāo)準(zhǔn)化流程為范本，建立適用于采購業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)控機(jī)制】
·識別采購業(yè)務(wù)循環(huán)的重要風(fēng)險
--采購業(yè)務(wù)循環(huán)有哪些基本環(huán)節(jié)，采購環(huán)節(jié)的主要特點(diǎn)是什么？
--從數(shù)量、質(zhì)量、安全等要素來看，采購業(yè)務(wù)應(yīng)確立何種目標(biāo)？
--采購業(yè)務(wù)循環(huán)中會出現(xiàn)哪些常見的風(fēng)險？
·制定內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)
--采購業(yè)務(wù)循環(huán)應(yīng)設(shè)置哪些關(guān)鍵績效區(qū)（KPA）進(jìn)行績效考核？對應(yīng)的CCP（關(guān)鍵控制點(diǎn)）和KPI是什么？
--采購業(yè)務(wù)循環(huán)中的職責(zé)分離和組織牽制
·設(shè)計(jì)實(shí)施方法
--采用招投標(biāo)形式的采購有哪些關(guān)鍵點(diǎn)
--如何選擇和評估供應(yīng)商？供應(yīng)商數(shù)量和采購量有何聯(lián)系？
--應(yīng)該從哪些方面對合格供應(yīng)商進(jìn)行比價？
--驗(yàn)收與付款時應(yīng)注意哪些問題和關(guān)鍵？
--思考與討論：這家公司的采購招投標(biāo)業(yè)務(wù)都存在哪些重大缺陷？
·案例分析：為什么一個世界知名的中國電子產(chǎn)品制造企業(yè)在采購過程中也會存在這些重大問題？
·思考與討論：結(jié)合本節(jié)所述，采購業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)部控制如何才能有效實(shí)施？
第三模塊：銷售業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控難點(diǎn)與解決方案
【以標(biāo)準(zhǔn)化流程為范本，建立適用于銷售業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)控機(jī)制】
·識別企業(yè)重要風(fēng)險
--銷售業(yè)務(wù)循環(huán)有哪些基本環(huán)節(jié)，銷售環(huán)節(jié)的主要特點(diǎn)是什么？
--從數(shù)量、質(zhì)量、安全等要素來看，銷售業(yè)務(wù)應(yīng)確立何種目標(biāo)？
--銷售業(yè)務(wù)循環(huán)中會出現(xiàn)哪些常見的風(fēng)險？
--案例分析：評價ABC公司對銷售風(fēng)險的評估與應(yīng)對策略，并提出改進(jìn)措施
·制定內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)
--銷售業(yè)務(wù)循環(huán)應(yīng)設(shè)置哪些KPA進(jìn)行績效考核？對應(yīng)的KPI是什么？
--銷售業(yè)務(wù)循環(huán)中的職責(zé)分離和組織牽制
·設(shè)計(jì)實(shí)施方法
--銷售計(jì)劃的編制和更新
--信用管理的關(guān)鍵控制點(diǎn)
--銷售合同的審批
--客戶關(guān)系管理（ＣＲＭ）的重要性
·案例分析：一世界知名藥企的銷售舞弊案
第四模塊：資金營運(yùn)活動的內(nèi)控難點(diǎn)與解決方案
【以標(biāo)準(zhǔn)化流程為范本，建立適用于資金營運(yùn)活動的內(nèi)控機(jī)制】
·識別企業(yè)重要風(fēng)險
--貨幣資金業(yè)務(wù)有哪些基本環(huán)節(jié)，它的業(yè)務(wù)目標(biāo)是什么？
--資金營運(yùn)活動中有哪些常見風(fēng)險？應(yīng)設(shè)定什么樣的風(fēng)險應(yīng)對策略？
·制定內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)
--資金管理中的職責(zé)分離都有哪些?
--資金營運(yùn)活動各個環(huán)節(jié)的關(guān)鍵控制點(diǎn)及控制標(biāo)準(zhǔn)都有哪些?
·設(shè)計(jì)實(shí)施方法
--網(wǎng)銀結(jié)算過程中應(yīng)如何進(jìn)行有效控制
--電子銀行承兌匯票管理辦法
第五模塊：信息系統(tǒng)的內(nèi)控難點(diǎn)與解決方案
【以標(biāo)準(zhǔn)化流程為范本，建立適用于信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)活動的內(nèi)控機(jī)制】
·信息系統(tǒng)概述
--信息系統(tǒng)架構(gòu)：應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)
--信息系統(tǒng)是控制工具還是控制對象
--信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃的重要性、常見風(fēng)險和主要控制措施
--信息系統(tǒng)總體控制（GITC）的四個組成：開發(fā)、變更、安全和運(yùn)營維護(hù)
--信息系統(tǒng)的職責(zé)分離
·信息系統(tǒng)開發(fā)和變更控制
--信息系統(tǒng)開發(fā)的CCP和KPI
--信息系統(tǒng)變更的CCP和KPI
--信息系統(tǒng)開發(fā)或變更成功的關(guān)鍵要素有哪些
--案例分析和討論：維西公司的信息系統(tǒng)開發(fā)都存在哪些控制缺陷
·信息系統(tǒng)運(yùn)維和安全
--信息系統(tǒng)運(yùn)維和安全的常見風(fēng)險
--信息系統(tǒng)運(yùn)維的CCP和KPI
·案例分析：某中國知名網(wǎng)購公司用戶數(shù)據(jù)泄漏反映出怎樣的GITC問題
第六模塊：內(nèi)控手冊和評價報告編制實(shí)務(wù)
·編制企業(yè)內(nèi)部控制手冊
--內(nèi)控部門自編，外聘咨詢公司
--明確內(nèi)控五要素及相關(guān)控制目標(biāo)和控制活動
--由公司董事會批準(zhǔn)，更新時應(yīng)明確責(zé)任人
·進(jìn)行風(fēng)險控制自我評估CSA
--案例分析：總結(jié)風(fēng)險自我評估在寶鋼國際中的應(yīng)用
--CSA的關(guān)注重點(diǎn)內(nèi)容
·明確內(nèi)控評價報告的格式要求
--四種不同類型的內(nèi)部控制評價報告
--對于重大風(fēng)險、重要風(fēng)險和一般風(fēng)險的劃分
·把握內(nèi)控成功的關(guān)鍵
【報名咨詢】
聯(lián)系電話：010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
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