培訓安排：2023年7月24-25日上海、10月19-20日深圳
培訓費用：9800元（含培訓費、資料費、會務服務費）
培訓背景：
財務管理是企業管理的中心，資金管理是財務管理的核心。
提升資金管理效率，減少資金使用成本，降低資金市場風險。
統一配置金融資源，集中風險管理，最大化資金利用效益目前集團企業普遍存在：資金分散化管理造成大量資金散布在分公司、子公司，致使資金利用效率低下，存貸雙高的現象又提升了融資成本；資金分散化管理使得集團無法對下屬企業的資金質量及其運行狀況進行有效、及時的監控；資金賬戶分散化管理容易形成信息孤島，使得企業集團無法有效地配置資金資源，難以做出正確的投融資決策；資金分散化管理無法發揮集團公司的規模經濟效應，無法獲得更多的融資優惠等。為了應對以上問題，企業集團開始嘗試實施資金集中化管理。在更為先進的網絡信息技術和金融系統的推動下，企業集團將與司庫管理相關的功能進行更為專業化的集中管理，以提升企業資金管理的效率，減少資金使用成本，降低資金市場風險，滿足集團公司統一配置金融資源，集中進行風險管理，最大化資金利用效益的需求。
課程收益：
·獲得國內外最優司庫管理經驗
·現金管理工具、方式、方案的靈活運用
·更有效使用資金，更加安全的安排融資資金結構
·降低資金使用風險，得以在風云變幻的商戰中處于不敗之地
課程大綱：
第一模塊：資金管理之初見—— 司庫角色
第二模塊：現金流管理
第三模塊：營運資金管理
第四模塊：資本架構與投融資策略
第五模塊：資金成本與項目預算管理
第六模塊：外匯風險管理
第七模塊：信用風險管理
第八模塊：衍生金融工具
第九模塊：資金管理體系搭建
第十模塊：司庫管理趨勢
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