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現(xiàn)金管理與營(yíng)運(yùn)資本管理 |
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課程背景：
現(xiàn)金流對(duì)于企業(yè)，正如血液和氧氣對(duì)于人類。缺少了現(xiàn)金流的支持，再精妙的管理方案也沒(méi)有辦法有效付諸實(shí)施。一味盲目叫囂企業(yè)利潤(rùn)幾何、資產(chǎn)幾許，而忽視現(xiàn)金流管理的企業(yè)，終究逃脫不了有朝一日資金鏈斷裂，企業(yè)被破產(chǎn)清算的宿命，德隆集團(tuán)等眾多航母級(jí)企業(yè)的滅亡已經(jīng)形象地詮釋了“現(xiàn)金為王”的管理真諦。
現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)生死存亡的決定要素，許多企業(yè)的營(yíng)運(yùn)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理的不善。就連世界知名投資集團(tuán)的投資評(píng)審也首先考慮的是投資對(duì)象的現(xiàn)金流量！因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營(yíng)運(yùn)資本管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，本課程正是基于以上背景而開(kāi)發(fā)。
課程收益：
一、了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
二、掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
三、提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力
四、學(xué)會(huì)建立適合企業(yè)需要的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
五、提高資金使用效率
六、理解并熟練使用財(cái)務(wù)報(bào)表，并能通過(guò)分析財(cái)務(wù)報(bào)表明確數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵和管理實(shí)質(zhì)
課程大綱：
一、 現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性
1、初步認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)金流量活動(dòng)
2、利潤(rùn)與現(xiàn)金流量之間的關(guān)系
3、不同角度看現(xiàn)金流量—股東、債權(quán)人、經(jīng)營(yíng)者
二、現(xiàn)金管理
1、持有現(xiàn)金的動(dòng)機(jī)
2、現(xiàn)金管理的內(nèi)容
3、現(xiàn)金預(yù)算的編制
4、現(xiàn)金管理的基本方法
5、可交易證券的管理
6、最佳現(xiàn)金余額
三、營(yíng)運(yùn)資本管理
1、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策
2、營(yíng)運(yùn)資本決策所涉及的主要內(nèi)容
3、籌資組合
4、資產(chǎn)組合
5、應(yīng)收賬款與存貨管理
6、流動(dòng)負(fù)債管理
四、企業(yè)現(xiàn)金流入管理
1、最佳資本結(jié)構(gòu)的確定
2、資本市場(chǎng)籌資的現(xiàn)金流入管理
3、銀行融資的現(xiàn)金流入管理
4、資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
5、信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響
五、企業(yè)現(xiàn)金流出管理
1、銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具的選擇與管理
2、電子銀行系統(tǒng)
3、日常各種現(xiàn)金流出的管理
4、關(guān)注付款優(yōu)先次序
5、現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制及程序
六、現(xiàn)金流量的量化計(jì)算與分析
1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量的計(jì)算
2、現(xiàn)金流量表的編制及其相關(guān)分析
3、分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量中存在的問(wèn)題
主講專家簡(jiǎn)介：
章從大，世界華人講師500強(qiáng)，中國(guó)人民大學(xué)工商管理碩士（MBA），中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA），注冊(cè)稅務(wù)師（CPT），中國(guó)目前唯一縱橫“財(cái)稅管理、人力資源、戰(zhàn)略管理”三大領(lǐng)域的“三棲”實(shí)戰(zhàn)派管理專家與著名培訓(xùn)師，中國(guó)財(cái)稅課程生動(dòng)化、形象化第一人。章從大老師目前為中國(guó)總裁培訓(xùn)網(wǎng)、中華培訓(xùn)網(wǎng)、成功在線網(wǎng)、阿里巴巴直播室、國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)“暢講中國(guó)”組委會(huì)、聚成華企在線商學(xué)院、中國(guó)管理科學(xué)學(xué)會(huì)納稅籌劃師論證項(xiàng)目、中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)財(cái)務(wù)主管論證項(xiàng)目特聘講師，國(guó)富經(jīng)濟(jì)研究院特聘教授，清華大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班特聘講師。清華大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)等著名高校EMBA、MBA、總裁班特聘講師。歷任江蘇油田江都油脂油品廠財(cái)務(wù)主管、江蘇油田化工公司副總經(jīng)理、揚(yáng)州大公會(huì)計(jì)師事務(wù)所首席注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中美合資上海美通生物科技有限公司首席財(cái)務(wù)官（CFO）兼泰州美通藥業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。精通財(cái)務(wù)管理咨詢及納稅籌劃、資本運(yùn)作、企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)、項(xiàng)目可行性分析及項(xiàng)目融資、人力資源管理與開(kāi)發(fā)技術(shù)等，先后為全國(guó)數(shù)十家企業(yè)提供深度咨詢服務(wù)，為數(shù)百家企業(yè)提供企業(yè)內(nèi)訓(xùn)服務(wù)，此外成功舉辦過(guò)數(shù)百次大型公開(kāi)課。主講的《納稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與防范》、《納稅籌劃技巧與實(shí)戰(zhàn)》、《新企業(yè)所得稅法解讀和應(yīng)對(duì)策略及實(shí)施后的合理避稅技巧與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范》、《房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅清算實(shí)務(wù)與納稅籌劃技巧》、《中高收入者個(gè)人所得稅納稅籌劃》、《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》、《應(yīng)收賬款回收與客戶信用管理》、《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》、《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用精要》、《全面預(yù)算管理—管理企業(yè)的財(cái)務(wù)利器》、《成本致勝實(shí)戰(zhàn)—構(gòu)建企業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》、《年終財(cái)務(wù)決算實(shí)務(wù)與納稅籌劃》、《內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范》等課程深受業(yè)內(nèi)人士好評(píng)。
部分服務(wù)客戶：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、揚(yáng)子江動(dòng)力、宏福集團(tuán)、亞星客車、奔馳汽車、賽德電氣、華山光電、恒誠(chéng)織布、威克生物、星火鍛壓、紅旗電纜、中機(jī)環(huán)建、中油天工、正大飼料、廣興達(dá)集團(tuán)、鷹游集團(tuán)、京江大酒店、萬(wàn)科股份、江都市發(fā)展與改革委員會(huì)、臺(tái)州市經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易委員會(huì)、常林集團(tuán)、江西焦化集團(tuán)、江西長(zhǎng)運(yùn)股份、立信藥業(yè)、永康五金城、比飛車業(yè)、森泰機(jī)電、三美化工、銀泰實(shí)業(yè)、浪達(dá)廚具、萬(wàn)華服飾、威特電池、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)、揚(yáng)州教育學(xué)院、公元集團(tuán)、光明集團(tuán)、宇通客車、吉利汽車、天合光能、神威藥業(yè)、綠地集團(tuán)、合生創(chuàng)展、世茂集團(tuán)、大華集團(tuán)、西安楊森、上海煙草集團(tuán)、比亞迪汽車、研祥科技、三峽集團(tuán)、中國(guó)生物、長(zhǎng)虹集團(tuán)、美的集團(tuán)、九陽(yáng)股份、中國(guó)郵政、合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)、江蘇鹽業(yè)集團(tuán)、與狼共舞、報(bào)喜鳥(niǎo)集團(tuán)、聯(lián)想集團(tuán)、恒寶股份、青島啤酒、招商證券、海天塑機(jī)集團(tuán)、聯(lián)合工業(yè)、曉通網(wǎng)絡(luò)、不二制油、九聯(lián)科技、晨宏力化工、瀘天化集團(tuán)、江順科技、羅姆電子、理文造紙、冰山集團(tuán)、建發(fā)物資、瑞云集團(tuán)、一汽集團(tuán)、威勝集團(tuán)，冰山集團(tuán)、老百姓大藥房、中國(guó)水電、國(guó)家電網(wǎng)、彩虹集團(tuán)、鹽城交運(yùn)集團(tuán)、宜昌交運(yùn)……
授課風(fēng)格：旁征博引，詼諧幽默，深入淺出。實(shí)戰(zhàn)、實(shí)用、實(shí)效。 |
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