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企業現金流的奧秘及其管理技巧

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課程背景：
現金流管理的目標是什么？管理的內容是什么？管理模型與管理工具有哪些？如何針對不同原因，改善企業的資金管理？現金流管理中需要關注的焦點問題有哪些？大型企業如何實施資金集中管理？如何利用現金流來加強企業的財務風險管控？本課程專門針對以上的熱點與疑點問題而開發，將為您撩開現金流神秘的面紗，還原其真實的面貌與管控精髓之所在。
課程收益：
培訓師采用大量案例為學員詳細剖析現金流管理的奧秘及其管理技巧，具體培訓收益可以概括如下：
1）明確現金流管理的目標與關鍵，掌握評估合理現金余量的方法；
2）掌握現金預算的編制方法，利用現金預算加強資金的日常管理；
3）了解現金管理的模型，掌握現金流量表的閱讀與分析方法，有效指導現金管理；
4）掌握資金集中管理的不同模式及其各自的利弊，選擇適合企業自身特點的資金集中管理模式；
5）掌握現金流管理需要關注的焦點，同時能夠結合資金緊張的不同原因，采取相應的管理措施解決潛在的資金風險；
6）掌握利用現金流評估財務風險的技巧與方法，未雨綢繆，幫助企業防范財務風險。
課程大綱：
一、認識現金流
1）錢不是萬能的，沒有錢是萬萬不能的   2）企業管理，現金為王
3）現金流的管理目標   4）現金流的管理內容
5）企業持有現金的動機   6）現金庫存成本
二、現金管理規劃
1）現金的產生與流轉過程 2）現金預算的編制、執行、考核
3）現金的日常管理
三、現金管理模型
1）鮑莫爾存貨模型   2）限度現金管理模型
四、關于現金流的主要管理報表—現金流量表的閱讀與分析
1）經營活動現金流量的閱讀   2）投資活動現金流量的閱讀
3）籌資活動現金流量的閱讀   4）結構百分比分析
5）變動趨勢分析與趨勢預測分析   6）財務比率分析
五、大型企業集團的資金集中管理
1）資金集中管理的必然性   2）資金集中管理的優越性
3）資金集中管理的條件   4）資金集中管理的模式
六、企業發生資金危機的原因及其對策
1）發展過快及其對策   2）管理不佳及其對策
3）錯誤的財務政策及其對策   4）盈利危機及其對策
5）銷售危機及其對策
七、改善企業現金流需要關注的焦點問題
1）應收賬款的管理   2）存貨的管理
3）固定資產的管理   4）重大股權與債權投資的管理
八、關注現金流狀況，有效控制財務風險
1）營運資本監控企業的投資與融資環節   2）營運資金需求監控企業的經營環節
3）現金支付能力監控支付環節   4）自我診斷，我屬于哪一種情形
主要老師簡介：
章從大，世界華人講師500強，中國人民大學工商管理碩士（MBA），中國注冊會計師（CPA），注冊稅務師（CPT），中國目前唯一縱橫“財稅管理、人力資源、戰略管理”三大領域的“三棲”實戰派管理專家與著名培訓師，中國財稅課程生動化、形象化第一人。章從大老師目前為中國總裁培訓網、中華培訓網、成功在線網、阿里巴巴直播室、國家發展與改革委員會“暢講中國”組委會、聚成華企在線商學院、中國管理科學學會納稅籌劃師論證項目、中國企業聯合會財務主管論證項目特聘講師，國富經濟研究院特聘教授，清華大學財務總監班特聘講師。清華大學、浙江大學、上海交通大學、同濟大學、中國人民大學等著名高校EMBA、MBA、總裁班特聘講師。歷任江蘇油田江都油脂油品廠財務主管、江蘇油田化工公司副總經理、揚州大公會計師事務所首席注冊會計師、中美合資上海美通生物科技有限公司首席財務官（CFO）兼泰州美通藥業有限公司財務總監。精通財務管理咨詢及納稅籌劃、資本運作、企業內部控制制度設計、項目可行性分析及項目融資、人力資源管理與開發技術等，先后為全國數十家企業提供深度咨詢服務，為數百家企業提供企業內訓服務，此外成功舉辦過數百次大型公開課。主講的《納稅風險規避與防范》、《納稅籌劃技巧與實戰》、《新企業所得稅法解讀和應對策略及實施后的合理避稅技巧與涉稅風險防范》、《房地產企業土地增值稅清算實務與納稅籌劃技巧》、《中高收入者個人所得稅納稅籌劃》、《非財務經理的財務管理》、《應收賬款回收與客戶信用管理》、《內部控制與風險管理》、《新會計準則應用精要》、《全面預算管理—管理企業的財務利器》、《成本致勝實戰—構建企業成本競爭優勢》、《年終財務決算實務與納稅籌劃》、《內部審計與內部控制及財務風險防范》等課程深受業內人士好評。
部分服務客戶：中國移動、中國電信、中國石油、中國石化、中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國農業銀行、中信銀行、揚子江動力、宏福集團、亞星客車、奔馳汽車、賽德電氣、華山光電、恒誠織布、威克生物、星火鍛壓、紅旗電纜、中機環建、中油天工、正大飼料、廣興達集團、鷹游集團、京江大酒店、萬科股份、江都市發展與改革委員會、臺州市經濟與貿易委員會、常林集團、江西焦化集團、江西長運股份、立信藥業、永康五金城、比飛車業、森泰機電、三美化工、銀泰實業、浪達廚具、萬華服飾、威特電池、清華大學、浙江大學、上海交通大學、同濟大學、中國人民大學、揚州大學、揚州教育學院、公元集團、光明集團、宇通客車、吉利汽車、天合光能、神威藥業、綠地集團、合生創展、世茂集團、大華集團、西安楊森、上海煙草集團、比亞迪汽車、研祥科技、三峽集團、中國生物、長虹集團、美的集團、九陽股份、中國郵政、合肥燃氣集團、江蘇鹽業集團、與狼共舞、報喜鳥集團、聯想集團、恒寶股份、青島啤酒、招商證券、海天塑機集團、聯合工業、曉通網絡、不二制油、九聯科技、晨宏力化工、瀘天化集團、江順科技、羅姆電子、理文造紙、冰山集團、建發物資、瑞云集團、一汽集團、威勝集團，冰山集團、老百姓大藥房、中國水電、國家電網、彩虹集團、鹽城交運集團、宜昌交運……
授課風格：旁征博引，詼諧幽默，深入淺出；實戰、實效、實用。

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1) 客戶提出培訓需求。（下載《內訓調查表》或在線提交培訓需求） 2) 根據貴單位的培訓需求，確定內訓講師，設計初步培訓方案。 3) 通過電話訪談與客戶人力資源部門和參訓學員代表或上級主管進行溝通，進一步了解企業面臨的問題和培訓需求。 4) 在上述溝通和調研基礎上，根據實際溝通結果修訂培訓方案。 5) 客戶確認度身定制的培訓方案。 6) 簽訂具體內訓服務合同。 7) 制訂培訓教材，配合客戶進行培訓的現場安排。 8) 課程實施，通過理論講授、案例分析、互動交流、小組探討、情景模擬等形式開展針對性的內訓服務工作。 9) 課程結束后對培訓效果進行評析，并進行相關跟蹤服務。
咨詢電話：010-62278113 13718601312；聯系人：李先生

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