（本課程大綱可根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求進(jìn)行調(diào)整。如有相關(guān)企業(yè)內(nèi)訓(xùn)需求，請(qǐng)致電010-62278113咨詢具體事宜！）
培訓(xùn)講師：屠建清，財(cái)稅審計(jì)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理專家 培訓(xùn)大綱：第一講 企業(yè)中高層必備的實(shí)施理念和應(yīng)具備的專業(yè)素養(yǎng)與能力一、企業(yè)中高層必備的十大實(shí)施理念
二、企業(yè)中高層應(yīng)具備的十大專業(yè)素養(yǎng)與能力
（一）扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)
（二）相應(yīng)的專業(yè)能力
（三）嚴(yán)謹(jǐn)精細(xì)的工作態(tài)度
（四）工作上的
溝通能力
（五）解決問(wèn)題的協(xié)調(diào)能力
（六）布置與完成任務(wù)的組織能力
（七）自強(qiáng)不息的韌勁
（八）慎獨(dú)自重的工作態(tài)度
（九）建制立規(guī)的能力
（十）一定的寫(xiě)作和表達(dá)能力
第二講 企業(yè)中高層應(yīng)具備的基本素養(yǎng)與能力一、企業(yè)中高層應(yīng)具備的八大基本素養(yǎng)
（一）超前的意識(shí)
（二）敏銳的思維
（三）寬闊的胸襟
（四）果敢的行動(dòng)
（五）可敬的信用
（六）良好的人緣
（七）積極的心態(tài)
（八）強(qiáng)健的體魄
二、企業(yè)中高層應(yīng)不斷提升職業(yè)能力
三、企業(yè)中高層應(yīng)不斷提升管理與專業(yè)能力
（一）管理能力的提升
（二）專業(yè)能力的提升
第三講 企業(yè)資金活動(dòng)內(nèi)部控制一、籌資活動(dòng)內(nèi)部控制
二、投資活動(dòng)內(nèi)部控制
三、貸款管理內(nèi)部控制
四、現(xiàn)金管理內(nèi)部控制
五、票據(jù)管理內(nèi)部控制
六、電子銀行支付的內(nèi)部控制
第四講 企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)與資產(chǎn)管理內(nèi)部控制一、采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
（一）采購(gòu)業(yè)務(wù)流程
（二）主要風(fēng)險(xiǎn)及管控措施
（三）材料采購(gòu)過(guò)程成本的控制
（四）會(huì)計(jì)控制
案例 價(jià)格昂貴的贗品水晶燈掛進(jìn)新龍灣大酒店
二、資產(chǎn)管理內(nèi)部控制
（一）存貨控制
（二）固定資產(chǎn)控制
（三）無(wú)形資產(chǎn)控制
第五講 企業(yè)成本費(fèi)用與合同管理內(nèi)部控制一、成本費(fèi)用內(nèi)部控制
（一）成本控制管理制度要點(diǎn)
（二）成本控制實(shí)施要點(diǎn)
（三）營(yíng)業(yè)費(fèi)用（
銷售費(fèi)用）的控制點(diǎn)
（四）管理費(fèi)用的控制
（五）財(cái)務(wù)費(fèi)用的控制
案例 某企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用控制的做法
二、合同管理內(nèi)部控制
（一）合同管理的總體要求
（二）合同各環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施
第六講 工程項(xiàng)目?jī)?nèi)控管理一、工程立項(xiàng)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施
二、工程建設(shè)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施
三、工程驗(yàn)收主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施
案例 E公司工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制的做法
第七講 內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)與管控一、內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
二、內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制
（一）組織、保障機(jī)制
（二）行業(yè)自律機(jī)制
（三）交流溝通機(jī)制
（四）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制
（五）交互審計(jì)機(jī)制
（六）激勵(lì)約束機(jī)制
三、內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施
（一）完善審計(jì)法規(guī)與其他法規(guī)相關(guān)內(nèi)容的銜接
（二）保證內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和權(quán)威性
（三）積極參與修訂內(nèi)部控制制度
（四）建立審計(jì)質(zhì)量保證制度
（五）規(guī)范審計(jì)報(bào)告規(guī)范
（六）重視對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的后續(xù)教育
（七）優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)技術(shù)方法
案例 武鋼的內(nèi)部審計(jì)
第八講 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控一、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)概述
（一）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)概念
（二）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析
（三）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
（四）現(xiàn)金流量概念
（五）現(xiàn)金流量與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)兩者之間的關(guān)系
二、基于現(xiàn)金流量的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
（一）從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)識(shí)別財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（二）從投資活動(dòng)識(shí)別財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（三）從籌資活動(dòng)識(shí)別財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
三、基于現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別體系
（一）償債能力指標(biāo)
（二）獲利能力指標(biāo)
四、基于現(xiàn)金流量的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控
（一）加強(qiáng)現(xiàn)金流管理
（二）從現(xiàn)金流量視角構(gòu)建財(cái)務(wù)預(yù)警體系
（三）加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營(yíng)、投資、籌資活動(dòng)的監(jiān)控
第九講 合同中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控一、合同中的財(cái)務(wù)管控狀況分析
二、合同財(cái)務(wù)管控與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系
三、財(cái)務(wù)部門(mén)在合同管控中的職能細(xì)化
（一）細(xì)化完善合同管控制度，明確崗位職責(zé)
（二）重視環(huán)境建設(shè)，加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，動(dòng)員全員參與
（三）信息化管控、多渠道管控
（四）實(shí)行合同全過(guò)程管控
（五）在合同管控中嵌入內(nèi)審制度，以達(dá)到內(nèi)控目標(biāo)
四、財(cái)務(wù)部門(mén)加強(qiáng)合同控制的措施
（一）正確的立足于實(shí)際情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理人員的能力
（二）完善合同經(jīng)濟(jì)的管理制度并正確的實(shí)施
（三）制定合理的合同經(jīng)濟(jì)管理的措施來(lái)預(yù)防財(cái)務(wù)的的風(fēng)險(xiǎn)
第十講 企業(yè)內(nèi)外部財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避一、企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（一）內(nèi)部環(huán)境財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（二）企業(yè)
融資的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（三）企業(yè)生產(chǎn)決策的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（四）企業(yè)投資財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（五）企業(yè)擔(dān)保財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
二、企業(yè)外部財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（一）自然不可抗力的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（二）經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（三）社會(huì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（四）政策財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
三、規(guī)避企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的措施
（一）建立健全企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系
（二）統(tǒng)籌安排財(cái)務(wù)管理資金
（三）掌握企業(yè)內(nèi)部環(huán)境和財(cái)務(wù)環(huán)境的客觀發(fā)展規(guī)律
（四）做好投資風(fēng)險(xiǎn)
預(yù)算，
（五）提高資產(chǎn)或信用擔(dān)保的安全性
（六）確立財(cái)務(wù)分析指標(biāo)體系，建立長(zhǎng)期財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)
（七）樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，健全內(nèi)控程序，降低或有負(fù)債的潛在風(fēng)險(xiǎn)
四、降低企業(yè)外部財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的措施
（一）增強(qiáng)外部信息搜集能力
（二）提高法規(guī)政策應(yīng)用水平
（三）建立外部財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析制度
（四）提升財(cái)務(wù)人員把控外部財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力
第十一講 企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析識(shí)別與控制一、企業(yè)現(xiàn)金流量與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)兩者之間的關(guān)系
二、通過(guò)主要財(cái)務(wù)比率綜合分析識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
三、通過(guò)主要關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)分析識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
四、通過(guò)主要獲利能力指標(biāo)分析識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
五、企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的類型
六、企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的成因分析
七、企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施
案例 佳士科技股份有限公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與控制對(duì)策
第十二講 全面互動(dòng)答疑與課程總結(jié)
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